Regulierung Versicherungen
Fat-Tail-Ereignisse werden ausgeblendet
Bankenstresstest ist nicht besonders stressig
Regulierung kostet deutsche Banken 9 Milliarden…
Kosten und Nutzen der Regulierung
Risikomanagement und Spieltheorie
Rechnen ohne Risiko
Die Theorie der Finanzmärkte ist die bisher erfolgreichste ökonomische Theorie. Zunehmend trüben aber Missbrauch und Versagen in der Praxis den Glanz. Spektakulär war die Subprime-Krise ab Herbst…
Zentrale Abwicklungsbehörde gefordert
Bankenabwicklung darf deutsche Banken nicht begünstigen
Basel III im Kontext Solvency II
Keine Aufsichtsarbitrage durch Stillstand bei Solvency II
Webinar der Risk Academy
"Gelebte Risikokultur" als größte Herausforderung im Risk Management
Bandbreiten- bzw. Korridorplanung
Integration von Risikomanagement und Unternehmensplanung
Was läuft schief im Bankensystem?
Die nächste Finanzmarktkrise kommt bestimmt
Die globale Risikolandkarte wird größer – von Wachstumsproblemen in vielen Teilen der Weltwirtschaft über Cyber- bis zu Compliance-Risiken. Das bestätigten namhafte Experten im Rahmen des RiskNET…
EIOPA-Finanzstabilitätsreport
Versicherungsaufsicht: Realistischer Zeitplan von Solvency II gefordert
Risikomanagement in Versicherungen
Solvency II: Hürden bei schneller Einführung von Säule 2 und 3
Beliebte Ausrede im Risikomanagement
Verbesserung der Datenqualität ist kein Selbstzweck
Warnung der Ratingagentur Moody's
Staatsschuldenkrise als existenzbedrohendes Risiko für Versicherer
Own Risk and Solvency Assessment
Unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung
OpRisk Studie 2015
Operationelles Risiko in der Assekuranz
Vor dem Hintergrund der 2016 bevorstehenden Anwendung der neuen Eigenkapitalregelungen unter Solvency II stehen die operationellen Risiken bei Versicherungsunternehmen zunehmend im Fokus. Nach 2011 …