Die Corporate Governance Diskussion, das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG), das Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG), das Bilanzkontrollgesetz (BilKoG) sowie diverse Unternehmenszusammenbrüche in den vergangenen Jahren, veranlasste zahlreiche Unternehmen ein unternehmensweites Risikomanagement aufzubauen.
Trotz anfänglicher Euphorie und Tatendrang haben viele Unternehmen das Ziel eines managementorientierten Frühwarnsystems noch nicht erreicht. Denn vor der Steuerung von Risiken steht deren Messung und verständliche Darstellung. Neben Problemen bei der Datenerhebung und Datenverarbeitung mangelt es an der Ableitung von aussagekräftigen Entscheidungsinformationen für die Unternehmensleitung. Bankspezifische, für Unternehmen jedoch untypische Kennzahlen wie etwa das Risiko eines Barwertverlustes (Value at Risk) werden neuen, aussagekräftigeren Kennzahlen gegenübergestellt. Dazu zählt beispielsweise das Risiko von einem erwarteten Cash Flow, Gewinn oder Budget abzuweichen.Das Seminar vermittelt Methodenkompetenz in praxisorientierten Verfahren zur Risikomessung und -berichterstattung. Neben dem klassischen Instrumentarium und den aus dem Finanzdienstleistungsbereich bekannten Value at Risk-Modelle werden neue, speziell für die Anforderungen von Unternehmen entwickelten Cash Flow at Risk (CFaR) Ansätze erläutert. Zur integrierten Betrachtung von Risiken und Chancen werden Kennzahlen wie der RORAC diskutiert. Das CFaR-Konzept dient einer transparenten internen Risikoberichterstattung, die so dem an Cash Flows orientierten Denken der Unternehmensleitung entgegen kommt und damit eine höhere Akzeptanz als bankenspezifische Risikomodelle erreicht.
RiskNET veranstaltet vom 30.-31. Mai 2005 ein Seminar zum Thema "Industrielle Risiken messen und reporten: Risikomessung und zielgruppenorientiertes Risiko-Reporting in Industrie- und Handelsunternehmen". Der Fokus liegt auf den folgenden Themen:
- Die gesetzlichen Anforderungen an ein unternehmensweites Risikomanagement
- Methodenkompetenz in statischen und dynamischen "at-risk" Modellen
- Zielgruppenorientiertes Reporting: Wie lassen sich Risiken für das Management aussagekräftig darstellen?
Wer dieses Seminar besuchen sollte:
MitarbeiterInnen aus Dienstleistung, Handel und Industrie, welche die Implementierung und Erweiterung eines internen Modells zur Erfassung und Steuerung von Marktrisiken begleiten. Angesprochen sind neben den Bereichen Treasury und Risikomanagement vor allem auch die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Revision und EDV. In diesem Seminar werden keine statistischen Vorkenntnisse erwartet.
Was das Seminar kostet:
Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inklusive Mittagessen, Getränken und Dokumentation: 980 EUR, zzgl. 16 % MwSt.
Themenschwerpunkte:
- Risikomessung als wichtige Komponente des Risikomanagement-Prozesses
- Herausforderungen von Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG) und Bilanzkontrollgesetz (BilKoG)
- Haftung resultierend aus KonTraG und Corporate Governance
- Anwendung der im Finanzbereich bewährten "Value-at-Risk"-Modelle
- Anwendung von dynamischen Risikomodellen wie Cash Flow at Risk auf geplante Cash Flows, Budgets und erwartete Gewinne
- Beachtung von Abhängigkeiten zwischen Risiken (natural hedges)
- Risiko-Reporting: für controllingfremde Bereiche lesbare und aussagefähige Risikokennzahlen
- Integrierte Rendite-/Risikobetrachtung: Auswahl von effizienten Maßnahmen in der Risikosteuerung anhand von Kennzahlen wie z.B. RORAC
- Fallstudien mit EXCEL-Unterstützung (eigenes Notebook erforderlich)