Seminar: Praxis von Risikoanalyse und Risikoaggregation: Fallbeispiele und Training mit dem "Strategie-Navigator"

FutureValue Group AG
29.09.2026 - 30.09.2026
digitalem Format (Webinar)

Beschreibung

Die zentrale Anforderung an das Risikomanagement ist die Früherkennung möglicher bestandsgefährdender Entwicklungen (vgl. § 91 AktG und § 1 StaRUG), d. h. schwerwiegender Krisen, die in der Regel nicht durch Einzelereignisse, sondern durch das Zusammenwirken mehrerer Risiken verursacht werden. Die Forderung nach Krisenfrüherkennung setzt voraus, dass der Grad der Bestandsgefährdung eines Unternehmens beurteilt werden kann, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Voraussetzung hierfür ist eine belastbare Unternehmensplanung. Risiken wirken auf die zukünftige Entwicklung eines Unternehmens und damit auf Ertrag, Liquidität, Finanzierung, Eigenkapital und Unternehmenswert. Deshalb müssen Planung und Risikomanagement miteinander verbunden werden. Eine moderne Unternehmenssteuerung berücksichtigt nicht nur erwartete Entwicklungen, sondern auch deren Unsicherheit.

Ziel des Seminars ist es, die praktische Durchführung einer risikoorientierten Unternehmensplanung sowie einer quantitativen Risikoanalyse und Risikoaggregation (Monte-Carlo-Simulation) zu erläutern. Die Teilnehmer lernen, wie Risiken angemessen quantifiziert, die Auswirkungen unsicherer Planungsannahmen berücksichtigt und die resultierenden Risiken aggregiert werden können. Dabei werden insbesondere die Gefährdungswahrscheinlichkeit, der Eigenkapital- und Liquiditätsbedarf sowie weitere wesentliche Risikokennzahlen analysiert.

Die praktische Umsetzung erfolgt mit der Software "Strategie-Navigator – Basic Edition", die allen Seminarteilnehmern kostenlos und dauerhaft zur Verfügung gestellt wird. Anhand von Fallbeispielen werden die wesentlichen Funktionen für Planung, Risikoanalyse und Risikoaggregation vorgestellt und praktisch angewendet.

Ergänzend werden aktuelle Entwicklungen bei Software- und KI-gestützten Verfahren für Planung, Risikoanalyse und Entscheidungsunterstützung eingeordnet. Dabei wird erläutert, welche Einsatzmöglichkeiten bestehen, welche Grenzen zu beachten sind und wie das Zusammenspiel von Fachwissen, KI und betriebswirtschaftlichen Fachmodellen zu einer fundierten Entscheidungsunterstützung beitragen kann.

Zielgruppe

• CFOs und kaufmännische Geschäftsführer
• Fach- und Führungskräfte aus Risikomanagement, Controlling und Unternehmensplanung
• Mitarbeiter aus Corporate Finance, Treasury und Unternehmensentwicklung
• Verantwortliche für Unternehmenssteuerung und Krisenfrüherkennung

Agenda

• Grundbegriffe der Risikoanalyse und des Risikomanagements
• Aufgaben und gesetzliche Mindestanforderungen an das Risikomanagement
• Krisenfrüherkennung nach § 1 StaRUG und § 91 AktG
• Der ökonomische Nutzen des Risikomanagements
• Zusammenhang von Planung, Risikomanagement und Unternehmenssteuerung
• Methoden für Risikoanalyse und Risikoaggregation
• Grundlagen der Risikoanalyse
• Risiken und unsichere Planungsannahmen
• Die wichtigsten Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur Beschreibung von Risiken
• Ein Leitfaden für die Risikoquantifizierung
• Risikoaggregation mit Monte-Carlo-Simulation
• Die wichtigsten Ergebnisse der Risikoaggregation: Gefährdungswahrscheinlichkeit, Eigenkapitalbedarf, Liquiditätsbedarf, Bandbreiten von Ergebnis- und Cashflowgrößen
• Ausblick: Nutzung von Risikoaggregationsergebnissen für Finanzierung, Strategie und Investitionsentscheidungen
• Der Strategie-Navigator: Tool für Planung, Risikoanalyse und Risikoaggregation
• Anforderungen an eine moderne Planungs- und Risikomanagementsoftware
• Integrierte Planung als Grundlage der Risikoanalyse
• Risikoanalyse mit dem Strategie-Navigator
• Risikoaggregation und Bandbreitenplanung
• Interpretation der wichtigsten Ergebnisse
• Nutzung für Ratingprognosen, Finanzierung und Entscheidungsvorbereitung
• Aktuelle Entwicklungen bei der Unterstützung von Planung und Risikoanalyse durch moderne Software- und KI-Werkzeuge 
• Fallbeispiel: Risikoaggregation und Risikoüberwachung mit dem Strategie-Navigator
• Vorstellung des Fallbeispiels
• Erstellung einer risikoorientierten Planung
• Quantifizierung und Erfassung von Risiken
• Durchführung einer Risikoaggregation
• Analyse der Ergebnisse
• Hinweise für die praktische Umsetzung im Unternehmen
• Typische Fehler bei Risikoanalyse und Risikoaggregation
• Handlungsempfehlungen für die praktische Umsetzung
• Aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich Planung, Risikoanalyse und Entscheidungsunterstützung

Kern des Seminars sind Planung unter Unsicherheit, Risikoanalyse, Risikoaggregation und deren praktische Umsetzung mit dem Strategie-Navigator. Aktuelle Entwicklungen im Bereich KI werden ergänzend behandelt, ohne einen eigenständigen Schwerpunkt des Seminars zu bilden. Dies entspricht sowohl der Zielgruppe als auch der praktischen Anwendung in Controlling, Risikomanagement und Unternehmenssteuerung

Referent

• Endre Kamaras (Partner, FutureValue Group AG)

Termin

• 29.09.2026 bis 30.09.2026

Anmeldung:

sekretariat@futurevalue.de