Glossar & Definitionen
- Equity-Rating
- Equity-Variance-Swap
- Ereignisorientierte Simulation
- Erfüllungsrisiko
- Ertragsausfallrisiko
- Erwartungswert
- ESG
- European Embedded Value
- Euro SOX
- EVA
- Existentielles Risiko
- Expected Shortfall
- Exposure at Default
- Exposure indicator (EI)
- Extension Risk
- Exzendent
- Factor Push
- Fair Disclosure
- Fair Value
- Fair Value Hedge
- Fakultativ-obligatorische Rückversicherung
- Fakultative Rückversicherung
- Fast Close
- Feasibility Study
- Feedback loops
- Fehlerbaumanalyse
- Festzinsrisiko
- Feuerlöschmittel
- Finanzrückversicherung
- Finite Risk (FR)
- First Loss Piece
- Fixed Ratio Modelle
- Floor
- Flussdiagramm
- FOB
- Fortgeschrittene Bemessungsansätze (Advanced Measurement Approaches)
- Forward Rate Agreement
- Fronting
- Frühaufklärung
- Früherkennung
- Frühwarnsystem
- Frühwarnung
- Funded Cover
- Future
- Future-Kontrakt
- Futures
- Galton-Brett
- GARCH-Modell
- Gefährdungshaftung
- Gesetz der großen Zahlen
- Gini-Koeffizient
- Glass-Steagall Act
- Glattstellung
- Governance, Risk & Compliance
- Granularität
- Grenzrisikokapital
- Group-Captive
- Grundsatz I
- Grundsatz II
- Gruppenaufsicht
- Haager Protokoll
- Haftstrecke
- Haftzeit
- Haircut
- Hausse
- Havarie
- Havarie Grosse
- Hedge-Ratio
- Hedge Funds
- Hedging
- High Serverity/Low Frequency Risk
- Historische Simulation
- HPR
- IBNER (incurred but not enough reserved)
- IBNR (incurred but not reported)
- ICAAP
- IDW PS 340
- IDW PS 980
- IFRS
- IKS
- Illimité-Deckung
- Incoterms
- Industry-Captive
- Innenhaftung
- Integrität
- Inversionsmethode
- Investitionsrechnung
- Investment Grade
- InvMaRisk
- IRB-Ansatz
- IRB Basisansatz
- Irrtumsrisiko
- Ishikawa-Diagramm
- ISO 19600
- ISO 22301
- ISO 31000
- ISO 31010
- ITIL
- Jarrow-Turnbull-Modell
- Jour Fixe
RiskNET Intensiv-Seminare
Seminare und Konferenzen
eLibrary: Top-10-Downloads
Frühwarnsysteme im UnternehmenDownloads: 43997
Risikomaße und BewertungDownloads: 42936
E-Book: Cash Flow at Risk und Value at Risk in UnternehmenDownloads: 37988
Operational risk – COSO re-examinedDownloads: 34980
Marktstudie Rating-Software für UnternehmenDownloads: 33223
PCo-Studie: Quantifizierung operationeller RisikenDownloads: 29154
FIRM Jahrbuch 2016 / FIRM Yearbook 2016Downloads: 28062
Die Assekuranz am Scheideweg – Ergebnisse der ersten Benchmark-Studie zu Solvency II Downloads: 27025
Risikomessung - Normalverteilung oder Mean-Reversion-ModelleDownloads: 25753
Risk Benchmark-Studie 2011: Risiko- und wertorientierte Steuerung in der AssekuranzDownloads: 24474
