Risk Management

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sehr gut Gesamtbewertung

3D-Krisenmanagement, Bewältigung von Krisen in Krisen

Fürst/Sattelberger/Heil - Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2007

Unter Krisenmanagement versteht man ganz allgemein den systematischen Umgang mit Krisensituationen. Kurzum: Wenn das Instrumentarium des Risikomanagement keine Wirkung mehr zeigt bzw. Risiken nicht...


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sehr gut Gesamtbewertung

Performancemanagement und Risiko, Strategieumsetzung mit risikointegrierter Balanced Scorecard, Wissensbilanzen und Werttreibernetzen.

Uwe Christians - Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006

Einer der grundlegenden Vorteile einer wertorientierten Unternehmensführung besteht an sich gerade darin, dass mit dem hier gewählten Erfolgsmaßstab (Discounted Cash Flow, Wertbeitrag oder EVA) bei...


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sehr gut Gesamtbewertung

Stresstests in Banken - Von Basel II bis ICAAP

Kai-Oliver Klauck, Claus Stegmann (Hrsg.) - Schäffer-Poeschel, 2006

Mit Hilfe von Stresstests haben Kreditinstitute die Möglichkeit, die potenziellen Auswirkungen krisenhafter Entwicklungen im Detail zu untersuchen und bereits im Vorfeld geeignete Gegenmaßnahmen zu...


Rezension

Kreditrisikomessung – Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung

A. Henking, Chr. Bluhm, L. Fahrmeir - Springer Verlag, 2006

Kreditrisiken sind im Bankensektor flächendeckend die dominate Risikoart. In der Regel benötigen Banken mehr als 98% ihres aufsichtsrechtlichen Risikokapitals für die Deckung von Kreditrisiken. Die...


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sehr gut Gesamtbewertung

Piraten, Fälscher und Kopierer, Strategien und Instrumente zum Schutz geistigen Eigentums in der Volksrepublik China

Hans Joachim Fuchs - Gabler Verlag, 2006

Jederman kann es täglich in der Zeitung lesen: China ist ein Paradies für Produktfälscher und Markenpiraten. Die World Customs Organization (WCO) schätzt den Anteil gefälschter Waren am gesamten...


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sehr gut Gesamtbewertung

The Basel II Risk Parameters – Estimation, Validation, and Stress Testing

B. Engelmann, R. Rauhmeier (Hrsg.) - Springer Verlag, 2006

A critical problem in the practice of banking risk assessment is the estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at...


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gut Gesamtbewertung

Sovabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen - Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung

Peter Ott - Deutscher Universitätsverlag, 2005

Genauso wie Basel II die Risikoorientierung der Banken verbessern soll, verfolgen die neuen Solvency-II-Regelungen das Ziel, im Aufsichtsmodell die Risiko-Orientierung der Versicherungsunternehmen...