TOP50 im letzten Jahr - RiskNET - The Risk Management Network

Dokument	Down- loads
Frühwarnsysteme im Unternehmen	28804
Risikomaße und Bewertung	28229
Marktstudie Rating-Software für Unternehmen	23080
E-Book: Cash Flow at Risk und Value at Risk in Unternehmen	22977
Operational risk – COSO re-examined	20244
Die Assekuranz am Scheideweg – Ergebnisse der ersten Benchmark-Studie zu Solvency II	19774
PCo-Studie: Quantifizierung operationeller Risiken	19012
Die Hypothese finanzieller Instabilität von Hyman P. Minsky	17183
Risikomessung - Normalverteilung oder Mean-Reversion-Modelle	17085
Where Do Alphas Come From?: A New Measure of the Value of Active Investment Management	16124
Bewertung von synthetischen und Cash CDO in der Praxis	15180
Risikomanagement bei Hedge Funds	13397
Moderne Frühwarn- und Prognosesysteme für Unternehmensplanung und Risikomanagement	13113
Überwachung von Marktpreisrisiken durch Value at Risk	12940
Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung	12170
Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value at Risk Konzepts	12006
Implementierung der Basel II-Anforderungen an das Treasury im Rahmen der Einführung von VR-Control	11709
Messung von Zinsrisiken im Anlagebuch vor dem Hintergrund der Anforderungen der MaRisk	11654
Methoden zum Vergleich verschiedener Scoreverfahren am Beispiel der SCHUFA-Scoreverfahren	11578
Vergleich zweier Modelle zur Bewertung der Kapitalausstattung deutscher Lebensversicherungsunternehmen	11459
Wenn es um Kopf und Kragen geht: Extremwerttheorie	11433
Quantifizierung operationeller Risiken: Ein Weg zur Einbettung in den Management-Zyklus	11415
Steuerung finanzieller Risiken im Unternehmen (Fallstudie)	11273
OpRisk-Methoden in der Versicherungswirtschaft – ein Überblick	11261
Die Sicht der Spieltheorie zum Risikomanagement	11259
Risikomanagement und risikoorientierte Projektkalkulation in der Bauwirtschaft	11224
Granularität dominiert Korrelation	11216
Wertorientierte Unternehmensführung: Risikomanagement, Strategie und Controlling verbinden	11208
Working-Capital-Management: Mehr Liquidität aus eigener Kraft	11188
Rendite-Risiko-Profil eines Investments in Humankapital	11133
Bewertung von Derivaten in zeitdiskreten Finanzmarktmodellen	11123
Berechnung von Solvenzkapital über stochastische Modelle	11061
Zukunftsperspektiven innovativer Revisionsvorgehensweisen	11046
Möglichkeiten und Grenzen der mathematischen Schadenmodellierung	11042
Stochastische Modelle für Schadenabwicklungsschemata unter Berücksichtigung von Reservenbildung	10982
Wertorientierte Steuerung auf dem Vormarsch, Unternehmenssteuerung von Versicherungen in Zeiten von IFRS und Solvency II	10971
Wirtschaftskriminalität als Bestandteil des Risikomanagements	10963
Index-Linked Notes/Securities	10940
60 Jahre Spieltheorie: Das Rechnen mit dem Unvorhergesehenen	10871
Die (µ, σ)-Entscheidungstheorie: Optimales Portfolio und Risikoänderung	10766
Balanced Scorecard und Spieltheorie: Strategie und Planung – zwei Seiten einer Medaille	10689
Risk Benchmark-Studie 2011: Risiko- und wertorientierte Steuerung in der Assekuranz	10688
Wirkung von Rückversicherung auf das Risikokapital: Ein Praxisbeispiel	10678
Eigene EAD-Schätzung für Basel II	10610
Warum COSO nicht greift: Risikomanagement ist mehr als Revision	10575
Rating als Schätzproblem	10550
Catering for an Event	10503
Morale hazard	10473
Value at Risk - Evaluierung verschiedener Verfahren	10463
Beyond the Gaussian Copula: Stochastic and Local Correlation	10430

Top-Autoren

Autor	Anzahl Doks.
Werner Gleissner info@futurevalue.de	39
Frank Romeike office@risknet.de	39
Uwe Wehrspohn info1@wehrspohn.de	18

RiskNET eLibrary: Top-10-Downloads

Dokument	Down- loads
Frühwarnsysteme im Unternehmen	28804
Risikomaße und Bewertung	28229
Marktstudie Rating-Software für Unternehmen	23080
E-Book: Cash Flow at Risk und Value at Risk in Unternehmen	22977
Operational risk – COSO re-examined	20244
Die Assekuranz am Scheideweg – Ergebnisse der ersten Benchmark-Studie zu Solvency II	19774
PCo-Studie: Quantifizierung operationeller Risiken	19012
Die Hypothese finanzieller Instabilität von Hyman P. Minsky	17183
Risikomessung - Normalverteilung oder Mean-Reversion-Modelle	17085
Where Do Alphas Come From?: A New Measure of the Value of Active Investment Management	16124

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Risikomanagement 2.0: Ergebnisse und Empfehlungen aus einer Befragung in mittelständischen deutschen Unternehmen

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Risiko im Kontext von Offshore-Windkraft und systemischem Risikodiskurs

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Im Fokus: Unternehmensrisiken 2012

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