Trotz anfänglicher Euphorie und Tatendrang haben viele Unternehmen das Ziel eines managementorientierten Frühwarnsystems noch nicht erreicht. Denn vor der Steuerung von Risiken steht deren Messung und verständliche Darstellung. Neben Problemen bei der Datenerhebung und Datenverarbeitung mangelt es an der Ableitung von aussagekräftigen Entscheidungsinformationen für die Unternehmensleitung. Bankspezifische, für Unternehmen jedoch untypische Kennzahlen wie etwa das Risiko eines Barwertverlustes (Value at Risk) werden neuen, aussagekräftigeren Kennzahlen gegenübergestellt. Dazu zählt beispielsweise das Risiko von einem erwarteten Cash Flow, Gewinn oder Budget abzuweichen.

Das Seminar vermittelt Methodenkompetenz in praxisorientierten Verfahren zur Risikomessung und -berichterstattung. Neben dem klassischen Instrumentarium und den aus dem Finanzdienstleistungsbereich bekannten Value at Risk-Modelle werden neue, speziell für die Anforderungen von Unternehmen entwickelten Cash Flow at Risk (CFaR) Ansätze erläutert. Zur integrierten Betrachtung von Risiken und Chancen werden Kennzahlen wie der RORAC diskutiert. Das CFaR-Konzept dient einer transparenten internen Risikoberichterstattung, die so dem an Cash Flows orientierten Denken der Unternehmensleitung entgegen kommt und damit eine höhere Akzeptanz als bankenspezifische Risikomodelle erreicht.

Themenschwerpunkte:

- Risikomessung als wichtige Komponente des Risikomanagement-Prozesses

- Herausforderungen von Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG) und Bilanzkontrollgesetz (BilKoG)

- Haftung resultierend aus KonTraG und Corporate Governance

- Eine praxisorientierte Methodik zur Risikoaggregation

- Sinn und Zweck einer Softwareunterstützung im Risikomanagement

- Anwendung der im Finanzbereich bewährten "Value-at-Risk"-Modelle

- Anwendung von dynamischen Risikomodellen wie Cash Flow at Risk auf geplante Cash Flows, Budgets und erwartete Gewinne

- Beachtung von Abhängigkeiten zwischen Risiken (natural hedges)

- Risiko-Reporting

- Integrierte Rendite-/Risikobetrachtung: Auswahl von effizienten Maßnahmen in der Risikosteuerung anhand von Kennzahlen wie z.B. RORAC

- Fallstudien mit EXCEL-Unterstützung (eigenes Notebook erforderlich)

Was das Seminar kostet:

Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inklusive Mittagessen,  Getränken und ausführlicher Dokumentation: 980 EUR, zzgl. 16 % MwSt.

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Erscheinungsweise:

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